주식, 금융 시장 모든 것은 인플레이션에 달려 있다 (주간 시황)
FX마진거래, 암호화폐 | 11월 14일 / 11월 19일 주간 전망
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상승한 인플레이셔 지수가 높은 관심사
-시장은 이것으로 주식 시장 등 금융시장을 흔들 것이다
지난주는 인플레이션에 관한 뉴스가 지배적이었다.
미국 소비자 물가지수CPI가 예상보다 훨씬 높아져 특히 인플레이션에 관심이 증폭되었다.
이것이 주가지수의 정점을 찍은 관을 짜는 마지막 못이었을까?
이것은 거래자들이 전 세계 국가들에서 수많은 인플레이션 지수가 나올 계획에 따라 이번 주에 계속될 것이다.
높은 인플레이션이 주식의 고점을 만들 수 없다는 것을 증명할까?
WTI가 거의 $80까지 하락하면서 유가도 여전히 헤드라인을 장식하고 있다.
이것은 단지 조정일까, 아니면 이번 주에 가격이 더 떨어질 것인가?
이번 주 인플레이션 데이터 외에도 미국, 영국 및 캐나다는 소매 판매를 실적이 발표된다. 또한 상위 소매 기업 실적 수익이 발표된다.
사람들이 물가 상승 때문에 지출을 줄였을까? 그것은 소매 판매를 보면 알 수 있을 것이다.
긴장하는 인플레이션 상승에 관한 시장의 관심과 상세 내용
지난 지난주 시장은 중앙은행의 예측이 틀렸고 예상보다 일찍 금리를 인상해야 한다는 신호를 찾기 위해 눈을 돌렸다.
시장은 인플레이션의 형태로 시장이 찾던 것을 찾았을 수도 있다.
첫째, 미국 PPI는 화요일 발표되어 9월과 일치하여 2010년 11월 이후 가장 높은 수치인 8.6%를 기록했다.
그런 다음 미국 CPI는 수요일에 발표되어 헤드라인 수치가 6.2% 상승하여 1990년 11월 이후 최대치를 기록했다.
마지막으로, 금요일에 미시간 11월 소비자심리지수 예비치가 71.7에서 66.8로 떨어졌는데, 이는 2011년 11월 이후 최저치이다.
1년 기대 인플레이션은 4.9%로 상승했고 5년 기대 인플레이션은 2.9%로 변동이 없었다.
연준이 2%의 인플레이션을 목표로 한다는 것을 상기시켜주고 있다. 연준의 현재 채권 축소 속도에 따라 이 프로그램은 2022년 6월에 종료된다.
시장은 여러 상황을 보아서 연준의 금리 인상에 대한 기대치를 6월로 빠르게 앞당겼다.
파월 연준 의장은 조건이 맞으면 중앙은행이 조치를 취할 것이라고 말했다.
그러나 최근 FOMC 회의에서 인플레이션은 여전히 ??일시적이라고 이야기하고 있다.
인플레이션 지수에 민감한 주식 시장 S&P500분석 움직임은?
미국 증시S&P 500 지수가 9월 3일부터 10월 1일의 저점까지 161.8%의 피보나치 연장선으로 상승으로 향했지만, 미국 주가지수는 인플레이션 데이터로 긴장하고 있다.
현재 움직임은 상어 패턴으로 알려진 고조파 패턴이며 4551, 4495.6 및 4443 근처의 철수 시 피보나치 되돌림을 목표로 하고 있다.
그러나 주가지수는 평균적으로 대부분의 주요 미국 지수가 마감되면서 주말에 더 상승했다.
유럽 등 인플레이션 지수로 달러의 증시가 움직일 것이다.
지난주 유럽 증시 FTSE 100, DAX 40, CAC 40을 포함한 많은 유럽 지수가 사상 최고치에 근접했다.
그러나 유럽 지수가 하락할 때인가? 그렇다면 무엇이 일어날 수 있을까?
이번 주에는 유럽뿐만 아니라 전 세계적으로 많은 국가에서 인플레이션 데이터를 보고한다. 분명 이것으로 유럽 지수는 큰 움직임이 있을 것이다.
유럽연합(EU)이 CPI를 발표하면서 영국은 수요일 인플레이션을 크게 우려할 것이다.
독일은 금요일에도 PPI를 발표한다. 또한 이번 주에 캐나다, 미국, 뉴질랜드에서 인플레이션 정보가 예정되어 있다.
인플레이션 데이터가 미국만큼 강하다면, 통화가 미국 달러 대비 상승할 것이며 증시 지수는 하락할 가능성이 높다(미국 달러는 지난 주에 16개월 최고치로 이동했다).
OPEC유가 수요 하향 조정으로 가격 하락
WTI가 80달러 가까이로 하락하면서 유가는 여전히 헤드라인을 장식하고 있다.
OPEC은 2022년 석유 수요 전망을 하향 조정했다. 금요일 조 바이든 미국 대통령은 OPEC에 더 많은 원유를 방출할 것을 간청했다.
OPEC이 미국에 더 많은 석유를 공급하든 Joe Biden이 SPR에서 매장량을 방출하든 상관없이 석유 거래자들은 시장에서 더 많은 공급을 받을 것이라고 믿고 있다.
이번 주에 더 많은 유가 관련 뉴스를 확인해야 한다.
유로달러와 밀접한 상승하는 미국 달러 지수 분석
미국 달러 지수(DXY)가 2020년 7월 이후 최고 수준으로 주요 저항선을 돌파했다!
DXY는 5월 24일 주간 최저점인 89.535부터 상승세를 보였다.
이번 주. DXY는 2020년 3월 고점에서 2021년 1월 저점인 94.47까지 38.2% 피보나치 되돌림 위에 거래되었다.
또한, 2011년 4월로 거슬러 올라가는 장기 상승 추세선(빨간색)을 돌파했다. DXY에 대해 상승으로 갈여지가 있지만 수평 저항인 95.71과 언급된 기간인 96.10에서 50% 되돌림을 넘어야 한다. 위에는 97.73에서 61.8% 피보나치 되돌림이 있다.
하락을 하면 주간 저점은 93.87에서 첫 번째 지지선이 있으며 그 다음은 5월 저점인 93.28지지가 있다.
그 아래에는 91.78에 수평 지지가 있다. (DXY는 EUR/USD와 높은 상관관계를 갖고 있기 때문에 쌍이 16개월 만에 최저 수준에서 거래되고 있다)
시장 요약 -결론- 모든 것은 인플레이션
Christine Lagarde에 따르면 "인플레이션, 인플레이션 및 인플레이션"이 몇 주 전 ECB 회의에서 논의된 전부이다.
지난주, 인플레이션은 시장에서도 언급되는 유일한 주제인 것 같다. 미국 외에 세계 다른 지역에서 더 많은 인플레이션 데이터가 발표될 예정이므로 이 주제는 이번 주에 계속될 것이다.
지속적인 인플레이션 상승의 징후와 소매 판매 데이터를 주시하라.
가격이 올라 사람들이 구매를 미루고 있는지 아니면 가격과 무관하게 구매를 늘리고 있는지를 금주에 알 것이다.
다음 주 주요 경제 뉴스 이벤트
이번 주에 발표될 인플레이션 데이터와 소매 판매 데이터에 대해 주시해야 한다.
또한 일본은 3분기 GDP에 대한 첫 번째 전망을 발표하고 영국은 10월 실업 청구자 수 보고서를, 호주는 최근 회의에서 RBA 의사록을 발표한다.
기타 중요한 경제 데이터는 다음과 같다.
월요일
뉴질랜드: 서비스 NZ PSI(OCT)
일본: GDP 성장률 Prel(Q3)
중국: 산업 생산(OCT)
중국: 소매 판매(10월)
중국: 실업률(OCT)
일본: 산업 생산 최종(SEP)
독일: 도매가(10월)
EU: 무역수지(SEP)
미국: NY 엠파이어 스테이트 제조업 지수(NOV)
화요일
호주: RBA 회의록
호주: RBA 총재 Low 연설
영국: 청구자 수 변경(OCT)
EU: 고용 변경 전(Q3)
EU: GDP 성장률 2차 추정치(Q3)
캐나다: PPI(10월)
캐나다: 주택 착공(OCT)
미국: 소매 판매(10월)
미국: 수입 가격(10월)
미국: 수출 가격(10월)
미국: 산업 생산(OCT)
미국: 제조 생산(10월)
미국: 용량 활용도(OCT)
미국: NAHB 주택 시장 지수(NOV)
수요일
일본: 무역수지(OCT)
일본: 기계류 주문(SEP)
호주: 임금 지수(Q3)
영국: 인플레이션 데이터(OCT)
EU: 소비자 물가 지수(10월)
EU: 건설 산출물(SEP)
캐나다: CPI(10월)
미국: 주택 착공(OCT)
미국: 건축 허가(OCT)
원유 재고
목요일
뉴질랜드: PPI(Q3)
뉴질랜드: 기업 인플레이션 기대치(Q4)
미국: 필라델피아 연준 제조업 지수(NOV)
금요일
일본: CPI(10월)
독일: PPI(10월)
영국: 소매 판매(10월)
캐나다: 신규 주택 가격 지수(OCT)
캐나다: 소매 판매(SEP)
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